Johnson Controls International（JCI）是根据对冲基金购买的最佳ADR股票吗？

我们最近汇编了 根据对冲基金购买的12种最佳ADR股票。在本文中，我们将探讨约翰逊控制国际俱乐部（NYSE：JCI）的位置，与其他最好的ADR股票代表。

美国存托收据（ADR）是美国上市证券，代表外国公司的股份，使美国投资者能够在不处理外交交易所或货币的情况下获得国际股票的风险。与国内公司的常规股份不同，ADR由美国银行发行，并以美元交易（通常为美元）进行交易。尽管它们可以更容易进入国外市场，但ADR可以承担其他风险，例如货币波动，地缘政治因素以及会计标准或监管环境的差异。投资者还应注意，ADR有两种形式：赞助和未经许可。赞助的ADR与外国公司合作发行，通常提供更可靠的财务报告和投资者沟通。另一方面，不受欢迎的ADR是在没有公司直接参与的情况下创建的，并且可能有限的信息可用，从而使尽职调查更具挑战性。

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在过去的15年中，ADR并不是特别受欢迎，因为自2008年金融危机以来，美国股票市场一直是表现最好的发达市场，其表现却超过了所有主要的欧洲市场以及中国股市。美国股票市场从美国的技术领导力以及具有数万亿美元资本化的技术巨头的出现，更有利的商业环境，税率较低，更具侵略性的金融刺激以及更重要的是，更高的生产率增长与其他地区的更高地区。结果，与欧洲和中国相比，美国股市不仅带来了更高的收入增长，而且估值的增长最大。后者部分归因于外国资本流入美国市场，因为投资者认识到美国公司的卓越增长机会。

特朗普2.0政权发起的最近的政治发展为上述趋势的潜在逆转奠定了基础，这可能会推动国外市场的相对表现，并使ADR再次具有吸引力。首先，特朗普2.0的关税动荡和联邦支出的大规模削减可能会导致经济放缓，从而削减了国内公司的收入增长潜力。其次，对美国盟国征收的关税威胁已经引起了报复措施，包括将美国产品替代欧洲或加拿大替代方案（再次，这危及了美国国内公司的收入增长潜力，同时又促进了欧洲和加拿大公司的潜力）。第三，欧洲已经认识到，美国已经成为一个不太可靠的合作伙伴，这是新政府政策的重大转变所证明的，并且已经在采取措施确保其独立性并最大程度地减少对美国的依赖。德国最近决定创建5000亿欧元的基础设施基金来提高其国防能力（计划主要用于欧洲承包商的资金）来说明这一点。最后但并非最不重要的一点是，西方盟国之间的紧张局势增加可能会推动欧洲资本回到欧洲大陆，这可能会导致相对估值重新定为欧洲股票市场。

话虽如此，读者的关键要点是，美国和欧洲目前的发展表明，在过去的15年中，美国在过去15年中强烈胜过欧洲和中国的趋势有潜在的突破。在这种情况下，通过ADR获得更多的国际风险可能不仅是对冲国内风险的好方法，而且还获得了新兴的终风，例如加速欧洲国防支出。自选举日以来，欧洲和中国股票市场都表现出色，这意味着已经对上述发展有了很大的确认。

Johnson Controls International Plc（JCI）是根据对冲基金购买的最佳ADR股票吗？

一群戴着白色Hardhani和安全护目镜的工人组装了一个复杂的HVAC系统。

对于本文，我们使用Finviz筛选器来过滤所有可用的ADR库存。然后，我们将列表与对冲基金所有权的第四季度2024年专有数据库进行了比较，并将其包含在拥有该股票的对冲基金数量最多的前12个股票中。

我们为什么对对冲资金堆积的股票感兴趣？原因很简单：我们的研究表明，我们可以通过模仿最佳对冲基金的最高股票来胜过市场。我们的季度新闻通讯的策略每季度选择14个小型股和大型股票，自2014年5月以来返回了373.4％，以218个百分点的优势击败其基准（在此处查看更多详细信息）。

对冲基金持有人的数量：55

Johnson Controls International Plc（NYSE：JCI）是爱尔兰的智能，健康和可持续建筑技术和解决方案的全球领导者。该公司提供与HVAC系统，自动化，消防和安全系统以及能源管理相关的产品和服务。它的产品为商业，工业和住宅建筑提供服务，重点是通过OpenBlue等平台进行能源效率和数字整合。 JCI与建筑所有者，政府和机构合作，通过先进的技术和服务来现代化基础设施，并支持可持续性目标。

Johnson Controls International Plc（NYSE：JCI）正在经历重大的战略变化，而新任首席执行官不到一个月就加入了，重点是重组操作模型以推动增长和利润机会。该公司目前维护了一种中间位数的增长算法，并有可能通过改进的操作模型和市场方法来超过此速度。服务业务约占收入的三分之一，超过一半是合同收入，并且该公司通过增强的连接服务能力提高了其服务保留率。全球产品细分市场表现出强劲的性能，利润率达到30％，这是由于间接和直接渠道的体积增长所驱动的，并且随着体积持续增长的增长，可能会达到30年代中期。

Johnson Controls International Plc（NYSE：JCI）的资本分配策略包括计划在博世交易之后向股东返还约50亿美元，同时保持着专注于核心领域能力的积极的并购管道。 JCI的目标是提高现金转化率，转移到90年代，随着重组成本的减少和营运资金管理的不断提高，未来几年的期望在未来几年内达到了标准转换。 JCI拥有55个对冲基金拥有该股票的股票和新的有前途的首席执行官，是购买的最佳ADR股票之一。

总体JCI 排名第七 根据对冲基金的12种最佳ADR股票清单。尽管我们承认JCI的潜力是一项投资，但我们的信念在于，人们相信AI股票在较短的时间范围内具有更高的回报并在较短的时间内做到这一点。如果您正在寻找比JCI更有前途但其收益不到5倍的AI股票，请查看我们的报告 最便宜的AI股票。

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披露：无。本文最初发表在 内部猴子。