这 SPDR S&P 500 ETF 信托是最受欢迎的基金之一。 其目的是追踪 标准普尔 (S&P) 500 指数,其中包括 500 大盘股 美股。 这些股票是由委员会根据市场规模选择的, 流动性和工业。 标准普尔 500 指数是美国股市的主要基准之一,反映了经济的财务健康状况和稳定性。 该基金也称为 SPY ETF,成立于 1993 年 1 月。
要点
- SPDR S&P 500 ETF Trust 是最受欢迎的基金之一,旨在追踪由 500 只美国大盘股组成的 S&P 500 指数。
- SPY是第一只在美国交易所上市的指数ETF。
- SPY ETF 大约四分之一投资于信息技术领域。
- SPDR S&P 500 ETF Trust 产生了平均 年利润 自成立以来,这一比例略低于 10%。
了解 SPY ETF
如上所述,SPY ETF 成立于 1993 年 1 月 22 日。 交易所交易基金(ETF) 跟踪标准普尔 500 指数。 它通常被认为是第一个上市的 ETF,并且即使出现了竞争性的标准普尔 500 ETF,它仍然是交易最活跃的 ETF 之一。 事实上,它被认为是追踪标准普尔 500 指数的原始基金。
该 ETF 于 1993 年推出,当时仅有 653 万美元 管理资产规模(AUM) 当时。 在经历了艰难的起步和最初寻找投资者的困难后,三年后,该公司的资产管理规模飙升至超过 10 亿美元。 截至 2023 年 7 月 6 日,ETF 信托拥有高达 4158.6 亿美元的资产。
SPY 在纽约证券交易所 (NYSE) 上市 阿卡交易所, 和 投资者 可以在多个平台上交易该ETF。 SPDR S&P 500 ETF Trust 的受托人是 State Street Bank and Trust,其分销商是 ALPS Distributors。 由于 ETF 股票的交易方式与股票类似,投资者可以通过他们的网站买卖 SPY 股票 经纪人 全天,包括卖空它们。
SPY 股票的价格预计为标准普尔 500 指数价格的十分之一。 因此,如果标准普尔指数处于 4,000 点的水平,那么一支 SPY 股票的交易价格应接近 400 美元。
SPY 于 2023 年 1 月 22 日迎来 30 岁生日,庆祝这一里程碑,仍然是追踪标准普尔 500 指数的最大 ETF。
SPY ETF 投资组合结构和成本
由于其相对年龄,ETF 被构建为 单位投资信托(OUT)。 这意味着它是一个固定的投资组合,形成可以与发行人一起创建和赎回的单位。 由于这种结构,SPY 完全复制了 S&P 500 指数,将基础指数的所有成分股保持在其目标权重。
SPY 和其他指数 ETF 为投资者提供了一种通过以低成本持有单一证券来拥有整个指数的方式。 截至 2023 年 7 月 9 日,SPY 拥有 费用率 0.0945%。 虽然这一比率较低,但它并不是追踪标准普尔 500 指数的其他 ETF 中最低的。 SPY 的费用比率是其三倍多 先锋标普 500 ETF (VOO)。的费用率为0.03%。 请记住,这些费用不包括任何经纪人费用或佣金。
一些 ETF 追踪标准普尔 500 指数。 关注此类 ETF 的投资者应考虑费用比率, 跟踪误差,以及选择投资之前 ETF 的流动性。
SPY ETF 顶级持股
SPY 是一个多元化的资产篮子,将其持有的资产配置在多个行业。 截至 2023 年 6 月 1 日,前五名如下:
- 信息技术: 28.23%
- 卫生保健: 13.30%
- 金融: 12.46%
- 非必需消费品: 10.70%
- 通讯服务: 8.49%
SPDR S&P 500 ETF Trust 将其几乎所有资金配置为普通股,这些股票均包含在 S&P 500 指数中。 目前其持有的十大公司如下:
SPY ETF 前 10 名持股(截至 2023 年 7 月 6 日) | |
---|---|
控股公司) | % 间谍 投资组合权重 |
苹果 (AAPL) | 7.70% |
微软(微软公司) | 6.89% |
亚马逊 (亚马逊) | 3.11% |
英伟达(NVDA) | 2.83% |
特斯拉 (特斯拉) | 2.02% |
字母表 — A 类 (谷歌) | 1.94% |
元平台 — A 类 (梅塔) | 1.75% |
字母表 — C 类 (谷歌) | 1.68% |
伯克希尔哈撒韦公司—B 级(BRK.B) | 1.65 |
联合健康 (联合国卫生研究院) | 1.19% |
SPY ETF 表现
拥有四星 晨星公司 根据评级,SPY 的回报率紧随标准普尔 500 指数,该指数在过去十年中超过了其他大型混合基金的平均回报率。 SPDR S&P 500 ETF 信托 (间谍截至2023年5月31日,该基金的三年平均回报率为12.78%。根据过去10年的数据,该基金的平均回报率为 周年申报表 11.85%。 自 SPDR S&P 500 ETF Trust 成立以来,该基金的平均年回报率为 9.73%。
当然,这追踪的是标准普尔 500 指数的表现 贝塔 接近1.00。 值得注意的是,SPY ETF 由于完全复制了该指数,因此具有非常低的相对跟踪误差——截至 2023 年 6 月 1 日仅为-0.04%。
SPY 30 岁了
SPY 于 2023 年 1 月 22 日庆祝了其 30 岁生日,尽管其 管理费 与年轻的竞争对手相比。 虽然 SPY 在 1993 年推出时并不是一种新策略,但它提供了一种革命性的投资方式,类似于在交易所进行股票交易。
除了先发优势外,还有几个因素巩固了 SPY 的长寿:
- 该基金受益于不断向 被动的 投资管理。 虽然 积极的 在过去 30 年的大部分时间里,管理基金占据了净流入的最大份额,但这一趋势在 2018 年发生了转变。2021 年,美国股票基金在被动基金中的市场份额达到了 54%,部分原因是 SPY 的长期成功业绩记录和不断增长的资产管理规模。
- 标准普尔指数在大盘股的推动下表现出色 科技股 20世纪90年代中后期及以后 大衰退,帮助 SPY 继续吸引更多资金流入。 从1995年到1999年,蓝筹指数平均每年上涨28%,而从2009年到2022年,涨幅超过400%。
该 ETF 的资产基础为 4,158.6 亿美元,加上 日均交易量(ADTV) 该基金规模约为 302.4 亿美元,深受希望投资标普 500 指数的成本效益投资者的欢迎 贸易商 寻求深度流动性的人。 SPY 的广泛吸引力确保其在可预见的未来仍将处于金融市场的前沿。
SPDR S&P 500 ETF 信托是否支付股息?
SPY 是股票基金还是交易所交易基金?
SPY 是一种 ETF。 这是一种证券的广义名称,它聚合或跟踪指数、行业或其他组合中的多种股票。 SPDR 是道富环球顾问公司 (State Street Global Advisors) 发行的一种特定类型的 ETF,跟踪特定指数,例如标准普尔 500 指数。虽然 ETF 可能像普通股一样进行交易,但它们代表了 文件夹 股票,而不仅仅是一家公司。
SPDR S&P 500 ETF 信托是一项不错的投资吗?
间谍投资了多少钱?
截至 2023 年 7 月 6 日,SPY 管理的资产约为 4158.6 亿美元。
底线
SPDR S&P 500 ETF 信托为投资者提供了一种有效的方式来分散其在美国股市的投资,而无需投资多只股票。 因此,SPY 适合任何想要将美国股票纳入其投资组合但只承担中等风险的投资者。
话虽如此,由于 SPDR S&P 500 ETF Trust 追踪美国 500 只大盘股,因此它存在多种风险,例如 市场风险, 国家风险, 货币风险, 经济风险, 和 利率风险。 投资者应注意世界和美国的经济数据,这可能会影响基金的表现。