值得注意的是,今年市场的强劲表现是由大型股引领的,其中科技巨头对标准普尔 500 指数和纳斯达克指数的飙升负有主要责任。 这导致许多评论人士发出警告,称市场缺乏推动上涨的广度,许多人认为这表明市场比看起来脆弱得多。
然而,亿万富翁表示,事实并非如此 肯·费舍尔,他认为“坏宽度”是一个看涨指标。
“这种普遍的悲观情绪——无论是美联储、乌克兰入侵还是最近的银行危机——实际上对股市有利,”这位身家净值约为 67 亿美元的费希尔投资创始人表示。 “这就是我们所说的对虚假因素的恐惧。 虚假的恐惧总是会在特定时刻损害价格,为春季上涨奠定基础。 糟糕的广度是这种虚假恐惧的最新表现,它尖叫着这种由大型股带动的飙升是有支撑的——也许不是本周或本月,而是整个 2023 年。”
因此,根据费舍尔的说法,反弹将会继续推进。 考虑到这一点,我们认为我们应该了解他投资组合中三只股票的内幕,他显然希望利用这些股票的上涨趋势。
根据 TipRanks 数据库华尔街分析师也加入其中,给予所有这些选择“强力买入”的一致评级。 让我们看看为什么费舍尔和华尔街的专家认为这些是目前不错的投资选择。
丹纳赫公司 (DHHR)
费舍尔押注的第一只股票是丹纳赫,这是一家在全球生命科学和诊断行业工作的跨国公司。 该公司的产品范围广泛,从科学仪器和水处理系统到牙科工具和工业技术。 丹纳赫作为一家企业集团运营,旗下拥有 20 多家不同的公司。 这是一家市值近 1720 亿美元的庞大企业,其研发、制造、销售、分销和管理场所遍布 60 多个国家。
为了了解这家全球公司的规模,我们可以查看最新的季度数据。 23 年第一季度,丹纳赫收入达 72 亿美元。 然而,由于与 Covid-19 相关的销售额下降,这一数字同比下降 6.4%。 同样在天平的另一端,adj。 每股收益从一年前的 2.76 美元下降至 2.36 美元。 此外,截至本季度末,运营现金流达到 19 亿美元,而非 GAAP 自由现金流达到 17 亿美元。
尽管营收和利润数据仍然超出了华尔街的预期,但投资者似乎对业绩或公司基础业务核心收入高个位数增长的前景不太相信,随后股价下跌。 总而言之,该股尚未享受到 2023 年的任何市场收益,今年迄今已下跌 12%。
尽管如此,Ken Fisher 对丹纳赫发展轨迹的信心依然坚定,他的基金持有 4,035,913 股股票(目前估值超过 9.4 亿美元),就证明了这一点。
该公司还得到了 SVB 证券分析师 Puneet Souda 的支持,他向投资者指出了这里的机会。
Souda 解释道:“我们认为 DHR 是生命科学工具领域中 2023-24 年最有意义的大型长期股,其指南现已完全重置为最具吸引力、规格和经常性的生物工艺工具市场。” “尽管近期增长收缩已经显现,但我们相信 DHR 的规模、多元化、DBS(丹纳赫业务系统)流程、领先的盈利状况(60%+ GM;30%+ OM)和 25B 美元的干粉并购与一流或接近一流的企业(Aldevron、Cepheid、Cytiva……)相结合,为未来几年的优异表现奠定了基础。”
这些评论支撑了 Souda 的跑赢大盘(即买入)评级,而他 300 美元的目标价为 12 个月约 29% 的回报率留出了空间。 (要查看 Souda 的记录, 点击这里)
大多数人都同意这个论点。 DHR 声称给予“强力买入”共识评级,基于 14 名买入和 3 名持有。 平均目标价为 277.76 美元,意味着未来一年股价将上涨 19%。 (看 DHR股票预测)
斯伦贝谢有限公司 (SLB)
现在让我们换个话题,转向能源行业,看看我们的下一只费舍尔支持的股票。 斯伦贝谢是全球最大的海上钻井公司,是油田服务行业的主导者。 该公司在 120 多个国家/地区开展业务,为国际石油和天然气行业提供广泛的油田设备和服务。 其广泛的服务组合涵盖油井测试、现场评估、数据分析、钻井和起重活动等关键业务。
这是一项规模庞大的业务,市值高达 760 亿美元,去年的收入超过 280 亿美元。 从第一季度的销售额来看,这家总部位于德克萨斯州休斯顿的公司今年似乎有望超过这一数字。
该季度,该公司实现收入 77 亿美元,较去年同期增长 30%,超出市场普遍预期 2.4 亿美元。 调整。 每股收益 0.63 美元也超出分析师预期 0.02 美元。
尽管这些业绩不错,但该公司的现金流低于预期,并表示北美陆上市场活动(特别是去年推动增长的美国页岩气)可能在 2023 年趋于稳定。
与此同时,费舍尔仍大量投资斯伦贝谢,他的基金目前持有 19,604,360 股 SLB 股票,价值超过 10.4 亿美元。
加拿大皇家银行 (RBC) 分析师基思·麦凯 (Keith Mackay) 也反映了这种自信的态度,他非常喜欢所提供产品的外观,以至于 SLB 被列入加拿大皇家银行 (RBC) 的全球能源最佳创意名单。
这位五星级分析师表示:“我们相信,SLB 处于有利位置,可以从国际和离岸领域的持续上升周期中受益,这将推动收入进一步增长和利润率扩张。” “从长远来看,该公司还确定了能源转型相关增长的五个关键领域。”
为了量化这一立场,Mackay 将 SLB 股票评级为跑赢大盘(即买入),并将目标价定为 67 美元。 如果达到这个数字,投资者一年后可能获得 25.5% 的回报。 (要观看麦凯的记录, 点击这里)
看看共识的细分,其他分析师也留下了深刻的印象。 基于 9 次买入,没有持有或卖出,华尔街的说法是 SLB 是强力买入。 平均目标价为 66 美元,表明股价将在一年内上涨约 24%。 作为额外奖励,斯伦贝谢还支付季度股息。 目前的派息为每股 0.25 美元,收益率为 1.87%。 (看 SLB股票预测)
康菲石油公司(警察)
我们将继续留在能源领域,以纪念费舍尔最后认可的名字,并看看另一个行业巨头。 在产量和探明储量方面,康菲石油公司是世界上最大的独立 E&P(勘探和生产)公司之一。 换句话说,它是一家积极参与寻找和开采石油和天然气资源的公司。 康菲石油公司的历史可以追溯到 19 世纪末,其业务遍及全球多个地区,包括美洲、欧洲、亚洲和澳大利亚。 该公司拥有多元化的资产组合,涵盖传统和非常规资源。
该公司市值达 1,250 亿美元,在《财富》500 强排行榜上排名第 49 位,收入增长近 70%,今年上升了 28 位;受原油价格上涨的推动,2022 年利润增长 131%俄罗斯入侵乌克兰导致价格上涨。
在最近公布的季度中,利润并未完全达到去年同期的水平,但仍超出了华尔街的预期。 第一季度的盈利达到 29 亿美元,即每股 2.38 美元,而 2022 年第一季度的盈利为 58 亿美元(每股 4.39 美元),尽管分析师仅预期每股收益为 2.07 美元。 此外,第一季度产量攀升 45,000 桶油当量/日,达到季度纪录的 179.2 万桶油当量/日,同时该公司还将全年产量预期中值上调了 10 MBOED。
康菲石油公司提供固定股息和根据公司业绩而变化的可变股息。 最新派息包括每股 0.51 美元的定期股息(收益率为 1.98%)和每股 0.60 美元的可变股息(收益率为 2.32%)。
肯·费舍尔显然对这家石油和天然气勘探公司很感兴趣。 他持有大量 COP 头寸,持有 7,022,759 股。 这些目前价值近 7.25 亿美元。
难怪 Truist 分析师 Neal Dingmann 理解费舍尔的投资理由,因为康菲石油公司的吸引力很容易解释。 这位五星级分析师写道:“之前的劳动成果正在带来红利(字面意思),因为康菲石油公司的遗产面积以及 2021 年非常成功的 Concho 和壳牌二叠纪项目的新增产量正在实现公司历史上的最高产量。 COP 还继续巧妙地利用战略性非 Lower 48 资产(例如 Willow、Port Author LNG、APLNG 和各种常规资产等)来定位自己。 我们预测,该公司将轻松产生各大公司中最高的自由现金流收益率,利用所得收益来奖励投资者、消除债务,并有可能进一步削减战略外部资产。”
因此,Dingman 将 COP 股票评级为“买入”,而他的 165 美元目标价意味着较当前水平有 60% 的潜在上涨空间。 (要查看丁曼的记录, 点击这里)
在华尔街,除了一位持中立态度的人外,其他所有 13 名分析师的评论都是积极的,这使得这里的共识观点是强烈买入。 考虑到平均目标为 133.92 美元,预测 12 个月回报率约为 30%。 (看 COP库存预测)
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