随着最近添加到 标准普尔 500 指数, 帕兰提尔 （纽约证券交易所代码：PLTR） 正在占据中心舞台。虽然这家公司并不新鲜——它是由 Peter Thiel、Stephen Cohen 和 Alex Karp 于 2003 年创立的——但最近在 人工智能（AI） 增强了它的能力。这家情报公司正在证明人工智能的现实应用正在推动现实世界的价值。
这可不是小事。尽管 英伟达 通过向大型科技巨头出售人工智能硬件，赚取了数十亿美元的收入 亚马逊 和 字母人们越来越担心该技术是否值得其巨额费用。 Palantir 是一批这样做的公司之一。
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该公司将于 11 月 4 日公布第三季度收益。由于投资者渴望看到其收入继续快速增长，因此该发布备受期待。那么，您应该在 11 月 4 日收盘前购买 Palantir 吗？让我们首先考虑几个关键因素。
该公司的收入来源可以分为两个不同的部分：政府和商业。前者很大程度上是该公司的成名方式。十多年来，它一直与联邦调查局、国土安全部 (DHS)、国家安全局 (NSA) 以及移民和海关执法局 (ICE) 等机构合作。这给该公司带来了一些相当负面的媒体报道，至今该公司仍在应对这种情况。
与此同时，事实证明这些合同利润丰厚。与政府情报机构合作的好处在于，由于障碍如此之高，一旦清除障碍，您就有了一条内置的护城河来保护您的业务。该公司已将业务扩展到美国以外的地区，向英国、乌克兰、以色列等国家提供国际服务。目前并不缺乏潜在客户。
该公司的商业部门几乎同样有价值——约占上季度收入的 45%——并且增长迅速，很大程度上是因为其客户群不断扩大，尤其是在美国。该公司的国内客户名单同比增长了 83%上季度的收入同比增长 33%。在该公司带来更多现金的同时，它也一直在削减成本，这意味着其净利润确实开始腾飞。
这些是投资者希望看到的趋势。就基本面而言，Palantir 处于有利地位。
商业基本面很重要，但你并不是凭空购买股票。估值也很重要，尤其是当涉及大量炒作时。无论以何种标准衡量，Palantir 都具有 非常 高额溢价。它是 市盈率（P/E） 目前超过 240。就背景而言，Nvidia 的市盈率约为 60，这已经被认为非常高了。 Alphabet 的数字只有 23。
好吧，但 Palantir 正处于高速增长模式，对吧？难道它未来的收益不能证明它的估值是合理的吗？也许吧，但即使我们考虑考虑未来的指标，Palantir 的估值仍然应该让你停下来。它的远期市盈率（当前价格与预期未来收益相比）超过 100。这仍然几乎是 Nvidia 的 3 倍，Alphabet 的 5 倍。它是 聚乙二醇 比率——衡量公司的指标 速度 考虑到增长，其增长率为 2.2，是 Nvidia 和 Alphabet 的两倍。
当您查看不同的估值指标时，您肯定会迷失方向；最终，他们只是指南。然而，很明显，Palantir 的股票价格昂贵。市场已经消化了大量的增长 已经。我不确定它能否保持增长速度来证明这一点。最终，即使它的盈利继续增长，股价也不会跟上。我会在这里谨慎行事。
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约翰·麦基 (John Mackey) 是亚马逊子公司 Whole Foods Market 的前首席执行官，也是 The Motley Fool 的董事会成员。 Suzanne Frey 是 Alphabet 的高管，也是 The Motley Fool 的董事会成员。 约翰尼·赖斯 没有持有任何上述股票的头寸。 Motley Fool 持有并推荐 Alphabet、亚马逊、Nvidia 和 Palantir Technologies。杂色傻瓜有一个 披露政策。
您应该在周一新闻发布之前购买 Palantir 股票吗？投资者需要了解的 2 件重要事项。 最初由 The Motley Fool 发表
