©路透社。 由于政府收入预期温和,分析师在第四季度财报公布前维持 Palantir (PLTR) 的评级为跑输大市
Palantir (NYSE:) 将于下周 2 月 5 日公布第四季度财报,尽管杰富瑞 (Jefferies) 和加拿大皇家银行资本市场 (RBC Capital Markets) 的分析师重申对该股的“跑输大盘”评级以及 13 美元和 5 美元的目标价,但分析师仍对该股持负面态度。分别。 华尔街预计 Palantir 第四季度每股收益为 0.0696 美元,营收为 615.65 美元。
加拿大皇家银行资本市场分析师引用了温和的季度政府支出跟踪(NHS 除外)和混合商业支票。 虽然估计的政府合同价值意味着适度增长,主要是由于 NHS 协议,但由于该协议于 11 月 22 日才开始,而且非 NHS QCV 下降了十几岁左右,加拿大皇家银行 (RBC) 认为政府收入增长有可能最终结束低于共识。
他们还预计自 AIP 推出以来商业业务不会发生变化。
加拿大皇家银行资本市场 (RBC Capital Markets) 的分析师表示:“尽管采用了新的训练营策略,但客户提出的首要挑战是维持内部技能和能力中心,最终导致过度依赖 Palantir 的专业服务,而这些服务被认为价格昂贵。”周二在给客户的一份报告中写道。
“我们还要强调 AIP 缺乏定价透明度和竞争差异化的持续阻力。 一个有趣的数据点是 Palantir 似乎正在竞相参与其核心能力之外的交易(例如,提供构建通常由 HCM 软件服务的资源调度的定制应用程序),”他们补充道。
加拿大皇家银行分析师还指出,该股的交易价格明显高于同行。
另一方面,杰富瑞指出,从长远来看,当前的估值相对于高增长同行而言具有吸引力。 然而,他们更喜欢其他名称来进行人工智能投资,特别是因为股价已经“嵌入了对 AIP 上涨的预期”。
杰富瑞预计第四季度的商业收入增长将推动整体收入上升。
“第四季度商业收入的普遍预期为 2.71 亿美元(或同比增长 26%)。 在同比增长的基础上,共识估计意味着在较容易的 600 个基点的基础上实现 300 个基点的加速。 在环比增长的基础上,预计环比增长 8.2%,这将是 8 个多季度以来的最大增幅,”杰富瑞分析师周三在一份客户报告中写道。
他们补充说:“我们认为,鉴于 AIP 对商业业务的贡献缺乏可见性,而且 GTM 动议仍处于早期阶段且尚未得到证实,因此该设置要求很高。”
虽然他们预计政府收入会增长,但由于交易何时落地的可见性有限,他们的预期更加温和。
杰富瑞 (Jefferies) 分析师表示:“我们认为预期是合理的,并指出,鉴于政府合同和相关转速确认的不稳定,任何特定季度都可能出现上涨。”
Palantir 股价周三下跌 1.85%,至 16.43 美元。