道琼斯指数期货、标准普尔 500 指数期货和纳斯达克期货将于周日晚上开市。
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上周股市涨势回落,期待已久的回调扎根。 纳斯达克和标准普尔 500 指数的抛售有序进行。 英伟达 (NVDA), 苹果 (AAPL) 和 元平台 (梅塔)坚守阵地或走得更高,而谷歌母公司 字母 (谷歌)到周五收盘时重新回到关键水平。 特斯拉 (特斯拉)小幅回落,但在近期大幅上涨之后。
然而,道琼斯指数、罗素 2000 指数和其他指标显示其他地区遭受的损失更大。
MongoDB (MDB), 枢纽点 (集线器), Chipotle 墨西哥烧烤 (CMG), 冲击波医疗 (扑打) 和 德克斯康 (DXCM)保持良好,交易接近 购买积分。
MDB 股票、HubSpot、Chipotle 和 Shockwave 在其他看涨技术行动中都交易紧张。 DXCM 股票目前交易在底部顶部附近。
星期五晚上, DexCom 上调 2025 财年收入指引 在其投资者日。
随着市场反弹回落,现在是密切关注领先股票的时候,看看哪些股票表现最好。 请记住,股票可能会在某一天从关键水平找到支撑或反弹,例如 超微型计算机 (SMCI),但随后反转走低。
NVDA 股票继续脱颖而出,成为真正的芯片和人工智能领导者。 同时 Advanced Micro Devices公司 (AMD)和投机游戏,例如 C3.ai (人工智能) 严重跌破 21 日线。
苹果股价悄然创下新高,META 股价也迈向 16 个月以来的最高水平。
Tesla、Nvidia、MongoDB、Meta Platforms 和 HUBS 股票已上市 IBD 排行榜,CMG 股票位于排行榜观察名单上。 CMG股票也上 波段交易者。 特斯拉股票和 HubSpot 均在 炎症性肠病50。 Tesla、Chipotle、HubSpot 和 MDB 股票均在 IBD 大盘 20。
本文中嵌入的视频讨论了市场反弹的走势并分析了 HubSpot, 罗克韦尔自动化 (年)和谷歌股票。
今日道琼斯期货
道琼斯期货、标准普尔 500 指数期货和纳斯达克 100 指数期货于美国东部时间下午 6 点开市。
记住那一夜的行动 道指期货 和其他地方并不一定转化为下一个常规的实际交易 股市 会议。
与 IBD 专家一起在 IBD Live 上分析股市反弹中可行的股票
上周股市反弹
股市上涨结束了多周的连涨势头,纳斯达克指数小幅下跌,而小盘股则处境艰难。
道琼斯工业平均指数上周下跌 1.7% 股票市场交易。 标准普尔 500 指数和纳斯达克综合指数下跌 1.4%。 小盘罗素 2000 指数下跌 2.95%。
10年期国债收益率下跌3个基点至3.74%。
上周美国原油期货下跌 3.85% 至每桶 69.16 美元。 铜期货下跌 2%,其中周五下跌 2.1%。 除了全球需求担忧之外,美元本周表现强劲。
ETF
在成长型 ETF 中,Innovator IBD 50 ETF (FFTY)上周下跌 1.65%,而 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF(回合)下跌1.7%。 iShares 扩展科技软件行业 ETF (IGV)下跌略超过 3%,其中 HUBS 股票是其中一个组成部分。 VanEck Vectors 半导体 ETF (SMH)放弃了3.8%。 Nvidia 股票是 SMH 的第一大持股,AMD 股票也是一个值得注意的组成部分。
ARK Innovation ETF 反映了更具投机性的故事股票(阿尔克)上周下跌 4.9%,ARK Genomics ETF (阿尔克格)继连续七周上涨后,下跌 5.3%。 特斯拉股票是 Ark Invest ETF 中的重仓股。
SPDR S&P 金属和矿业 ETF (XME)上周下跌略高于 2%。 Global X 美国基础设施发展 ETF (铺平)微跌0.5%。 美国环球喷气机 ETF (杰特斯)在三周大幅上涨后下跌 1.75%。 SPDR 标准普尔住宅建筑商 ETF (欣宏)小幅上涨0.5%。 能源精选 SPDR ETF (XLE)下跌 4.3%,医疗保健精选行业 SPDR 基金(XLV)小幅下跌 0.2%。 工业精选行业 SPDR 基金 (XLI)在经历了三周的繁荣之后回落了 2.1%。
金融精选 SPDR ETF (45) 下跌 2.5%,SPDR S&P Regional Banking ETF (创造)下跌8.1%。
股票接近买入点
本周,MongoDB 股价上涨 2.7%,至 389.99 点。 MDB 股票处于三周紧张格局或 高紧标志 买入点为 398.89。 这 相对强度线 接近10个月高位,自5月初以来大幅上涨。 这反映出 MDB 的表现明显优于标准普尔 500 指数。
MDB 股价周四上涨 4.1%,这家数据库软件公司在投资者日发布了几项人工智能公告,并扩大了与谷歌云的合作伙伴关系。 这提供了在 385 或 389 左右的积极入场机会。 MongoDB 股票周五小幅走高,在几位周四上涨的股票遭到抛售的情况下保持坚挺。
HubSpot股价下跌1.4%至512.21,继续在21日线处找到支撑。 HUBS 股票的买入点为 535.12 四个星期紧 图案。 突破周五高点 522.20 可能会提供提前入场机会。
Chipotle 股票收盘脱离高点,但上周小幅上涨 0.5% 至 2,043.68 点,继续在 21 日线和 10 周线附近交易。 CMG 股票具有五周紧缩格局,现在也是 平底座,根据数据,两者的买入点均为 2,139.88 市场史密斯分析。 然而,投资者可以利用周三突破 2,092.51 点的高点作为早期入场点。
冲击波股票在日线图上出现了一些疯狂的波动,但在周线图上显示收盘紧缩。 股价下跌 0.6%,至 292.63 点,结束了连续四周的小幅上涨。 SWAV 股票在 21 日线和 10 周线处找到支撑。 投资者仍可使用308.09 带柄杯 买点。 300 水平是一个关键水平,可以作为早期进入的水平。
DexCom 股价上周下跌 2.6% 至 126.75 美元。 但周五 DXCM 股票确实结束了四连跌,在 21 日线找到支撑并守住 126.44 买入点。 这家糖尿病产品巨头正试图清除自 11 月初以来的一个范围。
周五晚间,Dexcom 表示预计 2025 年销售额为 46 亿美元至 51 亿美元。 这比之前的范围增加了 6 亿美元。 该公司还小幅上调了2025年的利润率预测。
英伟达股票
英伟达上周下跌 1.1%,至 422.09,仅从历史高位小幅回落至 10 日线。 回调至 21 日线可能会提供买入机会。
AMD 股价下跌 8.4%,至 110.01,突破 21 日均线,并跌至 10 周均线上方。 6 月 13 日,AMD 推出了旨在与 Nvidia 的产品竞争的新 AI 芯片,该公司股价较 52 周盘中高点 132.83 美元下跌了 17%。
与此同时,AI 股价暴跌 25% 至 33.39。 周五,C3.ai 股价暴跌 10.8%,跌破 21 日线,目前又回到本月早些时候清除的深度盘整。 AI 股价仍较 5 月初低点高出一倍,但目前较一周前创下的 52 周高点 48.87 下跌近 32%。
特斯拉股票
特斯拉股价从周二的 276.99 点回落,下跌 1.5% 至 256.60 点,为近九个月来的最高点。 本周三名分析师下调评级,主要是因为估值。
在 2023 年第二次大幅上涨(包括创纪录的 13 天连涨)之后,特斯拉股价将迎来突破,尤其是在市场普遍回调的情况下。 它甚至仍然延伸自 21 日移动平均线。
特斯拉股票有可能自 9 月底开始就开始形成整合。 考虑到整合的深度和近期的强劲运行,特斯拉可以使用具有一定长度和深度的手柄。
苹果股票,元
苹果和 Meta 股票的表现并不像是市场回调。 两者都不断从快速上涨的 10 日线中寻找支撑。 苹果股价上涨约 1%,创下历史新高。 Meta 股价上涨 2.7%,创 16 个月以来最高水平。
市场反弹分析
上周股市涨势有所回落。 到目前为止,标准普尔 500 指数、纳斯达克指数和大多数领先股票都有序回落,但幅度仍然是一个问题。
纳斯达克指数在连续八周的上涨后回落至 10 日均线附近,但远低于周五的低点,并且从未跌破周四的低点。 标准普尔 500 指数小幅跌破 10 日线。 苹果股票、Meta、英伟达和特斯拉的坚挺提供了一些支撑。
道琼斯指数周五跌破 21 日线,测试 50 日线。 罗素 2000 指数也跌破了 21 日均线,并接近 200 日均线和先前区间的顶部。
第一信托纳斯达克 100 等权重指数 ETF (QQEW)本周下跌 2.8%,远逊于纳斯达克 100 指数 1.5% 的跌幅。 QQEW 跌至 21 日线。
Invesco S&P 500 等权重 ETF (RSP)下跌2.7%,跌破21日线及其4月高点。 距离50日线试已经不远了。 RSP 的 RS 线继续走弱,跌至 2020 年底以来的最差水平。这表明 RSP 的表现继续落后于标准普尔 500 指数。
上周上涨-下跌线显着减弱。 虽然在市场回调中看到失败者占据主导地位是很自然的事情,但增长领先者之外的力量再强大一点就好了。
市场回调已经接近尾声了吗? 这是可能的。 但随着纳斯达克指数比 50 日均线高出 6.5%,纳斯达克 100 指数比该线高出 7.7%,如果它们走高,它们很快就会再次显着扩张。
纳斯达克指数和标准普尔 500 指数在一两周内回落至 21 日均线将会有所帮助。 这将使 50 日线更加接近。
在强劲的市场趋势中,二线品牌甚至落后者都会上涨。 这种撤退正在分裂真正的领导者,但这是一个持续的过程。 今天一些有弹性的股票可能会开始下跌,而其他遭受一些打击的股票可能会反弹。 谷歌股票就是后者的一个例子。 在周三跌破 21 日线并于周四上午接近 10 周线后,GOOGL 股价反弹回到 21 日线上方。
芯片、软件和大型成长股仍然是市场领先者,包括 MongoDB 和 HubSpot,以及住宅建筑商和其他一些房地产股票。 医疗产品是一个新兴领域,该领域有 SWAV stock 和 DexCom。 一些餐厅(例如 CMG stock)也在菜单上。
现在做什么
股市反弹似乎处于健康、正常的回调之中,损失相对较小。 但它可能会变得更加激烈。 此外,你不知道个股和板块的表现如何。
投资者一般应保持稳定,等待回调结束的迹象。 寻找符合关键水平并显示出相对实力不断增强的股票。
如果您现在觉得有必要进行交易,请准备好退出。 周四的市场反弹出现了一些激进的进场。 MDB 股票目前坚挺,但其他几只股票很快就变成了微弱甚至严重的下跌。
当前的回调可能为未来几天或几周内的大量买入机会奠定基础。 因此,现在是做好准备、建立观察列表的时候了。 保持参与,观察整体市场的走势,并准备好突袭接近买入点。
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