人工智能(AI)近两年来一直是炙手可热的投资主题, 英伟达 一直是播放该主题的最流行的方式之一。但下面的亿万富翁对冲基金经理在第二季度出售了英伟达的股票,并将资金转向另外两只人工智能股票, 亚马逊 (纳斯达克股票代码:AMZN) 和 台积电 (纽约证券交易所代码:TSM)。
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Citadel Advisors 的 Ken Griffin 出售了 920 万股 Nvidia 股票,将其持股减少了 79%。他还增持了110万股亚马逊股票和633,897股台积电股票。亚马逊现在是他最大的持股(不包括期权和指数基金)。
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Coatue Management 的 Philippe Laffont 出售了 96,963 股 Nvidia 股票,减持比例为 1%。他还购买了702,235股亚马逊股票和110万股台积电股票,目前分别是他的第二和第三大持股。
当然,第二季度于 6 月 30 日结束,因此上述交易发生在几个月前。不过,亚马逊和台积电仍然受到华尔街的高度推荐:
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在关注亚马逊的 65 名分析师中,95% 的分析师将该股评级为买入,其余 5% 的分析师将该股评级为持有。每股 220 美元的中位目标股价意味着较当前 187 美元的股价上涨 18%。
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在关注台积电的 44 名分析师中,98% 的分析师认为该股为买入,其余 2% 的分析师认为该股为持有。每份 ADR 的中位价格目标为 209 美元,这意味着比当前的 181 美元价格有 15% 的上涨空间。
以下是投资者应该了解的有关亚马逊和台积电的信息。
1.亚马逊
就每月访问量而言,亚马逊运营着全球最受欢迎的在线市场,该公司还通过强大的物流网络巩固了其领导地位。零售业的主导地位帮助亚马逊成为美国第三大广告科技公司,并且可能超越第二位 元平台 据 eMarketer 称,到本世纪末。
除了零售和广告之外,亚马逊网络服务 (AWS) 是云基础设施和平台服务的市场领导者,这使该公司处于独特的地位: 人工智能 (人工智能)对此表示关注。 AWS 拥有公有云中最大的客户和合作伙伴社区,比竞争对手拥有更多的盈利和追加销售机会。及咨询 加特纳公司 最近,AWS 被评为云 AI 开发人员服务领域的领导者。
亚马逊公布的第二季度财务业绩好坏参半。收入增长 10%,达到 1,480 亿美元,略低于预期。但 GAAP 净利润增长 94% 至每股 1.26 美元,超出预期。这 报告发布后股价下跌部分原因是销售额增长速度慢于预期,部分原因是管理层对第三季度的指导意见有些保守。
然而,亚马逊在三个较大的市场拥有强大的影响力,华尔街预计该公司的盈利在未来三年内将以每年 22% 的速度增长。这使得目前44倍市盈率的估值看起来相对合理。这些数字给出的 PEG 比率为 2,低于三年平均水平 2.9。耐心的投资者今天应该考虑购买一些股票。
2、台积电
台湾积体电路制造公司 (TSMC) 是全球最大的专用芯片制造商或代工厂。它承担了为其他公司制造芯片的成本负担。 Counterpoint Research 的数据显示,台积电在 6 月份季度的代工收入中所占比例为 62%,较上年增长 4 个百分点。
这种规模为公司提供了显着的优势。它支持台积电保持在半导体制造(也称为工艺技术)领域的前沿所需的积极资本支出。大量的研发支出加上工程专业知识,使该公司能够始终如一地制造更小、更快、更节能的芯片。
分析师表示,台积电在其最先进的工艺技术(3 纳米和 5 纳米节点)方面占据了 90% 以上的市场份额。管理层表示,其 2 纳米节点将于 2025 年实现量产。行业领导地位为台积电提供了定价权,并使该公司成为客户的首选人工智能芯片制造商,例如 苹果, 博通和英伟达。
台积电公布了第二季度强劲的财务业绩。收入增长 32%,达到 208 亿美元,每股 ADR 收益增长 30%,达到 1.48 美元。首席财务官 Wendell Huang 表示:“我们第二季度的业务得到了对行业领先的 3 纳米和 5 纳米技术的强劲需求的支持,但智能手机季节性的持续增长部分抵消了这一需求。”他预计第三季度智能手机和人工智能产品的需求强劲。
华尔街预计,随着人工智能的繁荣推动对更快半导体的需求,台积电未来三年的盈利将每年增长 26%。这使得目前 32.4 倍市盈率的估值看起来很公平。这些数字给出的 PEG 比率为 1.2,比三年平均值 1.6 有所折扣。投资者今天应该可以放心购买一些股票。过去三年中,TSCM 股票的涨幅是标准普尔 500 指数的两倍,我认为未来三年将继续跑赢大盘。
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*股票顾问截至 2024 年 10 月 7 日返回
约翰·麦基 (John Mackey) 是亚马逊子公司 Whole Foods Market 的前首席执行官,也是 The Motley Fool 的董事会成员。兰迪·扎克伯格 (Randi Zuckerberg) 是 Facebook 前市场开发总监兼发言人,也是 Meta Platforms 首席执行官马克·扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 的妹妹,也是 The Motley Fool 的董事会成员。 特雷弗·詹内温 曾在亚马逊和英伟达任职。 Motley Fool 持有并推荐亚马逊、苹果、Meta Platform、Nvidia 和台积电。 Motley Fool 推荐 Broadcom 和 Gartner。杂色傻瓜有一个 披露政策。
亿万富翁正在出售 Nvidia 股票并买入 2 只华尔街高度评价的人工智能 (AI) 股票 最初由 The Motley Fool 发表