帕兰提尔 技术 (纽约证券交易所代码:PLTR) 和 英伟达 (纳斯达克股票代码:NVDA) 是最热门的两个 人工智能(AI)股票 在华尔街。事实上,它们的年初至今回报率分别为 132% 和 150%,跻身表现最佳的五个成分之列。 标准普尔 500 指数。
然而,华尔街预计明年股市将朝着相反的方向发展。
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在关注 Palantir 的 23 名分析师中,目标股价中位数为每股 27 美元,这意味着其当前股价 40 美元有 32% 的下跌空间。
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在关注 Nvidia 的 65 名分析师中,目标股价中位数为每股 150 美元,这意味着较当前 125 美元的股价有 20% 的上涨空间。
此外,根据 Palantir 当前价格与目标中位价格之间的差异,Palantir 是标准普尔 500 指数中估值最高的股票。同时,根据 事实集研究就买入评级百分比而言,英伟达跻身标准普尔 500 指数中最受推荐的股票之列。
可以说,华尔街对 Palantir 极度看空,但对 Nvidia 非常看好。以下是对投资者来说最重要的细节。
Palantir Technologies:目标中位价格隐含 32% 的下跌空间
Palantir 在反恐和秘密军事行动方面有着深厚的根基。该公司成立之初就致力于为美国情报界的联邦机构构建分析软件。但此后它已将其客户群扩大到包括国际政府和商业组织。
Palantir 的数据运营平台 Foundry 和 Gotham 可以让客户将数据和机器学习模型整合到分析应用程序中,从而改善决策。其人工智能平台AIP允许商业和政府客户使用 大语言模型 以及 Foundry 和 Gotham 内的生成式人工智能。
一些分析师称赞 Palantir 的先进技术。例如,在 Dresner Advisory Services 的 2024 年人工智能、数据科学和机器学习平台市场研究中,它是排名第一的供应商。 福雷斯特研究公司 最近认识到其在人工智能和机器学习平台方面的领导地位。
其他分析师则不那么印象深刻。 加特纳公司 Palantir 在数据集成能力方面的得分低于其他十几家供应商,理由是过度依赖咨询服务。这意味着一些客户发现 Palantir 的软件非常复杂,以至于他们很难独立使用它。 Gartner 在其最新的数据科学和机器学习平台报告中也省略了 Palantir。
Palantir 公布的第二季度财务业绩超出了营收和利润的预期。收入增长 27% 至 6.78 亿美元,连续第五次实现销售增长加速。与此同时,非 GAAP(公认会计原则)净利润增长了 80%,达到稀释后每股 0.09 美元。管理层为第三季度提供了好于预期的指导。
该股票唯一真正的问题是其估值。华尔街预计,到 2026 年,Palantir 的盈利将以每年 21% 的速度增长。这一预测使得目前调整后市盈率 125 倍的估值显得高得离谱。如前所述,Palantir 是标准普尔 500 指数中被高估最多的股票,因为其目标价中位数与当前价格之间存在差异。
因此,要么华尔街分析师严重低估了 Palantir,要么其股价未来将出现大幅调整。不管怎样,投资者现在回避 Palantir 股票可以为自己省去很多麻烦,股东至少应该考虑削减头寸。
Nvidia:目标中位价格隐含 20% 的上涨空间
Nvidia 因发明图形处理单元 (GPU) 而闻名,这种半导体能够比中央处理单元 (CPU) 更快、更高效地执行技术计算。 Nvidia GPU 是加速人工智能训练和推理等计算要求较高的数据中心工作负载的黄金标准。
分析师称,去年英伟达占据了数据中心 GPU 出货量的 98%,目前该公司在 AI 芯片方面拥有超过 80% 的市场份额。这种主导地位部分归功于卓越的硬件。但它也是该公司广泛产品组合的产品,涵盖网络设备和服务器处理器等相邻硬件,以及旨在支持人工智能工作流程的软件和云基础设施服务。
引用佐伊·托马斯的话 华尔街日报”,“Nvidia 已经在推动人工智能热潮的芯片市场占据主导地位。现在,该公司在设计人工智能数据中心方面发挥着越来越重要的作用。”这为英伟达提供了重要的竞争优势。该公司不仅以多种方式将人工智能货币化,还可以为客户提供完整的人工智能系统,而不是单个组件。
Nvidia 公布了 2025 财年第二季度(截至 2024 年 7 月)强劲的财务业绩。由于对 AI 硬件和软件的强劲需求,收入增长 122% 至 300 亿美元。与此同时,非 GAAP 每股摊薄收益增长 152% 至 0.68 美元。只有一项指标比较令人失望。毛利率环比下降 3.3 个百分点,这可能表明由于其他芯片制造商的竞争加剧,定价能力略有减弱。
展望未来,华尔街预计 Nvidia 的调整后收益将在 2027 财年(截至 2027 年 1 月)之前每年增长 35%。与这一估计相比,目前调整后市盈率 56.6 倍的估值是公平的,而且肯定比 Palantir 的定价合理得多。耐心的投资者应该考虑今天购买少量 Nvidia 股票,并在未来股价下跌 10% 至 20% 时建立稍大的头寸。
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特雷弗·詹内温 曾在 Nvidia 和 Palantir Technologies 任职。 Motley Fool 对 Nvidia 和 Palantir Technologies 持仓并推荐。 Motley Fool 推荐 Gartner。杂色傻瓜有一个 披露政策。
Palantir 股票与 Nvidia 股票:华尔街称卖出一只并购买另一只 最初由 The Motley Fool 发表