商业世界需要正确的决策才能取得成功。 为了 拉比——一家中东著名的果汁制造公司——他们的现实也不例外。 然而,他们在电子表格中的手动规划和预算流程带来了一些挑战,包括缺乏控制、数据延迟、执行不力以及需要 IT 持续跟进实际数据。 他们面临着预算流程延长、人工预测和产品无盈利能力等障碍。 为了应对这些挑战,Al Rabie 与 1Direction Global, 自 2018 年以来,他是财务和运营绩效管理与咨询领域的顶级解决方案提供商,也是 IBM 的金牌业务合作伙伴。事实证明,这种合作关系是持久的。
通过综合业务规划革新快速消费品行业
快速消费品 (FMCG) 行业的每个企业都有自己独特的一套规则、变量和限制,Al Rabie Saudi Foods Co. Ltd 也不例外。 为了满足他们的特定需求,1Direction Global 的专家(由注册会计师和工程师组成)求助于 IBM Planning Analytics for Watson,这是一种灵活而强大的规划和分析工具。 通过利用这项技术,他们为销售业绩、人力资源规划、运营费用和完整的损益表开发了定制预算模型。 此外,仪表板和报告是根据预算模型制作的,并对特定领域进行了差异分析。 实施过程分几个阶段完成,从 2019 年 1 月到 2022 年 8 月,在最后阶段增加了产品盈利能力。
Al Rabie Saudi Foods Co. Ltd 采用综合业务规划方法来控制和简化其规划和预算流程。 这种方法分阶段完成,一次实施每个模块,确保对运营的影响最小,并允许团队有效地采用新模型和工作流。
销售业绩策划
AL Rabie 需要精确的销量规划,同时考虑产品、渠道和位置等不同变量。 该解决方案允许将按箱计划的销量自动转换为升,计算折扣和奖励,并为关键客户群和类别生成准确的边际贡献和报告。
原材料和生产管理计划
AL Rabie 寻求估算模型来管理果汁生产中的原材料和生产计划。 该系统提供了价格敏感性分析,并有助于根据产品配方及其在预算中的相关成本实时监控原材料和生产管理的影响。
人力资源规划
在他们现有的框架内部署了基于成本的人力资源规划模型,其中包括员工和承包商的工资和奖金等因素,其中包括用于准确预算和预测的空缺计划。
营业费用
该模型用于管理固定和可变间接费用,包括必要的成本分配逻辑,使用户能够选择固定或可变间接费用并动态分配驱动因素,以实现快速准确的预算流程。
损益表
该系统提供了完整的损益表,能够规划预算和实际场景。 该实施还提供了企业级损益表,其中包括折旧、税收等企业费用。
仪表板和报告
该系统包括基于已部署预算模型的报告和仪表板。 对选定的区域进行差异分析,并根据业务要求进行管理损益和其他报告。 该系统根据趋势计算基本预算数据,作为预算编制工作的起点,并提供多个版本以实现更好的控制和移动。
作出知情决定的权力
通过开发 24 个月的滚动预测模型,Al Rabie 能够在不确定的市场条件下实现准确的预测。 2022 年 8 月,他们通过在产品和渠道层面分配共同成本来实现产品盈利,这提供了即时的管理决策能力。
Planning Analytics for Excel (PafE) 用户界面允许业务用户输入预算数字并直接在 Excel™ 中轻松进行更新,并且数据输入通过扩展功能得到了极大简化。 Planning Analytics Workspace 是另一个流行的 Web 界面,它为预算流程的报告和管理提供了一个统一的平台。 使用多维数据集中维度的拖放功能进行的临时快速分析使他们能够执行快速分析并做出明智的决策。
Al Rabie 的 PMO 经理 Shaker Hazaimeh 表示:
“当公司决定改进和加强他们的预算系统时,已经评估了不同的解决方案。 选择的最令人满意的解决方案是 IBM Planning Analytics with Watson。 从 IBM 合作伙伴中,1 Direction Global 因其在 IBM 产品方面的经验、承诺和奉献精神而被选中。 很高兴在这个项目上与 1 Direction Global 合作,因为他们非常合作并且非常乐于助人。 两个团队在管理这个项目、满足业务期望和取得成功方面都做得很好。”
Al Rabie 财务报告分析总监 Bruno Albi CA 表示:
“IBM Planning Analytics with Watson 由 1Direction Global 实施,由于其强大的捕获变化和将所有预算模块更新到损益表的能力,它使企业能够缩短预算和预测的周期时间。 通过消除以前使用 excel 文件和依赖多个数据源以及过度依赖 IT 部门完成的容易出错的手动流程,完成年度预算的时间从通常的 60 天减少到 15 天。 所有分析和演示现在也都链接到 Planning Analytics Engine (TM1),因此任何更改都可以在短时间内无缝流动。 同样,月度预测流程也变得高效和细化——销售额和贡献可以按产品、渠道、地理位置深入挖掘,这极大地有助于利润规划。
由 1Direction Global 专家团队实施的 Planning Analytics 盈利能力分析模块有助于按渠道和 GEO 分析每个 SKU 的盈利能力,并确定提高利润的机会并采取纠正措施。
未来的计划是使用 IBM Planning Analytics with Watson 功能自动执行现金流量规划。”
用我作为 1Direction Global 的联合创始人兼董事总经理的话来说:
“Al Rabie IT 和财务团队就使用电子表格进行预算和预测流程的问题与我们联系,但没有针对实际数字的集成解决方案。 通过使用我们的专业知识和最佳实践,我们成功地构建了多个模型。”
Planning Analytics 的成功鼓励 Al Rabie 将该解决方案扩展到其他部门和用例,例如外包计划、资产负债表和现金流模型。
Al Rabie 的故事证明了协作和创新的力量。 通过采用综合方法进行规划分析和报告,他们能够克服预算和预测方面的挑战并实现目标。 他们与 1 Direction Global 和 IBM 的合作伙伴关系使他们能够保持竞争力并适应不断变化的市场条件。 Al Rabie 及其对卓越的承诺激励着我们所有人。
关于 1Direction Global
总部位于沙特阿拉伯利雅得,在澳大利亚和印度开展全球业务,IBM 金牌业务合作伙伴 1Direction全球 专注于企业绩效管理和商业智能。 重点领域包括 IBM 解决方案财务整合和报告,以及数据转换。 交付模型包括云和本地部署,以及现场和离岸实施。