休斯顿，2024 年 11 月 1 日（环球通讯社）–Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.（以下简称“公司”）（纽约证券交易所股票代码：KYN）今天提供了未经审计的资产负债表摘要，并公布了其资产净值和资产覆盖率截至 2024 年 10 月 31 日，根据《1940 年投资公司法》（《1940 年法案》）。
截至2024年10月31日，公司净资产为22亿美元，每股净资产值为12.97美元。截至2024年10月31日，公司根据1940年法案对代表债务的高级证券的资产覆盖率为675%，公司根据1940年法案对总杠杆（债务和优先股）的资产覆盖率为483% 。
| 资产负债表 2024 年 10 月 31 日 //（未经审计） |
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| （以百万计） | ||||
| 投资 | $ | 3,002.2 | ||
| 现金及现金等价物 | 35.7 | |||
| 应计收入 | 11.2 | |||
| 当前税收资产净额 | 6.6 | |||
| 其他资产 | 0.5 | |||
| 总资产 | 3,056.2 | |||
| 笔记 | 409.7 | |||
| 未摊销票据发行成本 | （2.8 | ） | ||
| 优先股 | 163.1 | |||
| 未摊销优先股发行成本 | （1.3 | ） | ||
| 总杠杆 | 568.7 | |||
| 应付购买证券 | 5.1 | |||
| 其他负债 | 13.3 | |||
| 递延税负债净额 | 275.1 | |||
| 负债总额 | 293.5 | |||
| 净资产 | $ | 2,194.0 | ||
截至2024年10月31日，公司已发行普通股为169,126,038股。
长期投资由中游能源公司（96%）、公用事业公司（3%）和其他能源（1%）组成。
截至2024年10月31日，按发行人划分，公司前十大持股为：
| 数量 （以百万计） |
% 长期 投资 |
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| 1. | 威廉姆斯公司 (NYSE:), Inc.（中游能源公司） | 309.5 美元 | 10.3 | % | |||
| 2. | 能量转移 （纽约证券交易所代码：）LP（中游能源公司） | 281.1 | 9.4 | % | |||
| 3. | MPLX（纽约证券交易所代码：）LP（中游能源公司） | 273.6 | 9.1 | % | |||
| 4. | Enterprise Products Partners (NYSE:) LP（中游能源公司） | 258.3 | 8.6 | % | |||
| 5. | 奥欧克 （纽约证券交易所：）有限公司（中游能源公司） | 226.8 | 7.6 | % | |||
| 6. | Targa Resources (NYSE:) Corp.（中游能源公司） | 220.0 | 7.3 | % | |||
| 7. | Cheniere Energy (NYSE:), Inc.（中游能源公司） | 194.5 | 6.5 | % | |||
| 8. | 儿童摩根 （纽约证券交易所：）有限公司（中游能源公司） | 184.9 | 6.2 | % | |||
| 9. | Western Midstream Partners（纽约证券交易所代码：），LP（中游能源公司） | 138.6 | 4.6 | % | |||
| 10. | 彭比纳管道公司（纽约证券交易所股票代码：）（中游能源公司） | 132.3 | 4.4 | % | |||
| 包括普通单位和优先单位的所有权。 |
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投资组合持股如有变更，恕不另行通知。提及特定证券并非建议或招揽任何人购买、出售或持有任何特定证券。您可以通过查看公司最近的季度或年度报告来获取完整的持股清单。
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.（纽约证券交易所股票代码：KYN）是一家根据 1940 年投资公司法（修订版）注册的非多元化、封闭式管理投资公司，其普通股在纽约证券交易所交易。该公司的投资目标是提供高税后总回报，重点是向股东进行现金分配。 KYN 打算通过将其总资产的至少 80% 投资于能源基础设施公司的证券来实现这一目标。有关这些投资类别的说明以及大写术语的含义，请参阅公司最近季度报告中的关键术语词汇表。
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资料来源：KA Fund Advisors, LLC
