(彭博社)——台积电在季度业绩超出预期后上调了 2024 年收入增长目标,缓解了对全球芯片需求和人工智能硬件繁荣可持续性的担忧。
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这家英伟达公司和苹果公司的主要芯片制造商目前预计,以美元计算,今年销售额将增长约 30%,高于之前预计的约 20% 的增幅。此前,台积电公布了好于预期的九月份季度收益。预计 2025 年资本支出将从今年的约 300 亿美元增加。
台积电的前景应该有助于缓解投资者错误判断人工智能和半导体需求的担忧。芯片行业关键企业 ASML Holding NV 公布的订单数量约为投资者预期的一半,震惊市场后,这些担忧变得更加明确。周四,首席执行官 CC Wei 试图消除这些疑虑。
“需求是真实的,我相信这只是一个开始,”魏说,呼应了包括英伟达首席执行官在内的多位高管的观点。就整体芯片需求而言,“一切都稳定并开始改善。”
其美国存托凭证在纽约盘前交易中上涨超过6%。 Nvidia 股价上涨约 2.5%。 Lasertec Corp. 等日本芯片设备制造商的股价在东京收窄了跌幅,而英飞凌科技股份公司 (Infineon Technologies AG) 在欧洲的股价与业内同行一起上涨。
台积电的股价今年飙升了 70% 以上,超过了许多亚洲最大的科技公司,这反映出对人工智能开发至关重要的 Nvidia 芯片的强劲销售。
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就在几个月前,这家台湾最大的公司在 7 月上调了 2024 年收入预期,强调了对微软和亚马逊等公司在人工智能基础设施上支出的预期。人工智能的稳步采用也将有助于推动 iPhone 的销售从长远来看,还有其他小工具。
尽管如此,在 ASML 指责汽车、移动和 PC 市场复苏慢于预期导致芯片工厂扩张计划停滞后,投资者仍关注台积电前景的偏差。其高管表示,人工智能仍然是一个亮点。
Quilter Cheviot 技术分析师 Ben Barringer 表示:“台积电不仅仅是一台人工智能机器。 “他们的处境比英特尔和三星好得多,后者也有自己的问题。台积电已经做好了自己的定位,如果该行业出现任何真正的低迷,它应该有能力渡过难关,并取得良好的成绩。”
彭博资讯怎么说
台积电第四季度毛利率指引超过 57%(市场预期为 54.7%),加上 N3 节点收入的快速增长,表明 Nvidia 和其他公司对其 AI 芯片的需求仍然强劲,这与我们的预测一致。看法。根据我们的计算,在台积电在 3 纳米和 5 纳米节点的领先地位及其先进的 CoWoS 专有半导体封装技术的支持下,2025 年销售额增长约 25% 看起来是可行的。
– Charles Shum,分析师
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周四,台积电报告 9 月份季度净利润增长 54%,达到 3,253 亿新台币(101 亿美元),好于预期。预计最后一个季度的收入将达到 261 亿美元至 269 亿美元,超出预期的 249 亿美元。
全球最大的先进芯片制造商是全球人工智能开发竞赛的最大受益者之一。自 2022 年底 OpenAI 的 ChatGPT 首次亮相以来,该公司的股价已上涨了一倍多。台积电在美国的市值一度突破1万亿美元大关。
然而,甚至在 ASML 之前,一些投资者就对全球人工智能支出的轨迹变得谨慎起来。他们质疑 Meta Platforms Inc. 和 Alphabet Inc. 等大型科技公司是否会在没有真正杀手级应用的情况下继续在芯片和数据中心上投入巨资。
数据中心容量过剩和地缘政治问题的风险让一些投资者感到不安。彭博社本周报道称,拜登政府官员已讨论根据具体国家限制英伟达和其他美国公司先进人工智能芯片的销售。
周四,Wei 表示,他预计今年 AI 服务器处理器的收入将增加两倍以上,到 2024 年占总销售额的百分之十左右。
从长远来看,台积电正在追求快速的国际扩张。
一位台湾高级官员表示,该公司计划在欧洲设立更多工厂,重点关注人工智能芯片市场。这还不包括日本、亚利桑那州和德国正在进行的建设。
——在 Vlad Savov、Cindy Wang、Mayumi Negishi、Lianting Tu 和 Henry Ren 的协助下。
(第五段中英伟达股票和分析师评论的更新。)
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