周五,摩根大通更新了对 Permian Resources Corp (NYSE:PR) 的看法,将目标价从 17.00 美元上调至 18.00 美元。该公司维持对该股的增持评级。此次调整是基于对公司季度运营强劲的预期。摩根大通的石油产量预期比华尔街预期高出 1%,但由于市场状况,其现金流和 EBITDA 预期低于华尔街预期。
该公司承认投资者对二叠纪资源公司的油井生产力感到担忧,并提到第二季度生产线(TIL)的初步数据似乎并不令人印象深刻。
然而,该公司最近的通讯表明,这些数字受到临时限制的影响,包括基础设施和水问题,但这些问题已得到解决。该公司管理层有信心在 2024 年实现与 2023 年相比一致的油井产能。
二叠纪资源公司一直致力于提高该领域的效率,从而提高了资本效率。因此,摩根大通小幅上调了第三季度的产量和资本支出预期,以反映该领域周期时间的持续改善。
此外,该公司最近在第三季度末完成的对Barilla Draw的收购预计将为摩根大通对二叠纪资源公司第三季度石油产量的估计贡献约1100桶石油/日。此次收购被视为对公司运营能力的积极补充。
在最近的其他消息中,二叠纪资源公司公布了强劲的第二季度业绩,石油产量达到每天 153,000 桶,每天总计 339,000 桶油当量。高盛首次对二叠纪资源给予买入评级,指出该公司由于专注于二叠纪盆地而拥有强劲的基本面和竞争优势。
该公司还发行了 10 亿美元、2033 年到期、年利率 6.25% 的高级无抵押票据,同时宣布对其 2026 年到期、年利率 7.75% 的已发行高级票据提出现金收购要约。
Permian Resources 还从 OXY 收购了 Barilla Draw 资产,此举预计将促进未来增长。 Roth/MKM 重申了对 Permian Resources 的买入评级,基于通过股息和回购持续向股东回报资本以及合理的产量增长。该公司董事会批准大幅扩大其股票回购计划,将授权金额从 5 亿美元增加一倍至 10 亿美元。
这些最近的发展反映了二叠纪资源公司对战略增长、财务稳定和股东价值的承诺。该公司计划维持当前的钻机和压裂数量,并在 2025 年之前实现投资级信用评级,这进一步证明了这一承诺。
投资专业见解
Permian Resources Corp(纽约证券交易所代码:PR)展现出强劲的财务业绩,与摩根大通的积极前景一致。根据InvestingPro的数据,该公司的收入增长令人印象深刻,最近一个季度增长了99.89%。这种强劲的增长支持了摩根大通对强劲运营季度的预期。
InvestingPro Tips强调,Permian Resources已连续3年提高股息,当前股息收益率为5.35%。这种持续的股息增长,加上公司过去十二个月的盈利能力,增强了其财务稳定性和投资者回报的潜力。
该公司的市盈率为 10.29,表明与同行相比,该公司的估值可能被低估,这可以解释摩根大通的增持评级和上调的价格目标。此外,分析师预计今年的销售增长,进一步支持二叠纪资源的积极前景。
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