隔夜道琼斯期货、标准普尔 500 指数期货和纳斯达克期货小幅上涨。 周三美联储会议后，股市反弹尝试遭遇严重的下行逆转。 KB Home 和 Coinbase 是后期的主要推动者。
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这 美联储加息25个基点 并暗示今年仅会加息一次。 不久之后，美联储主席杰罗姆鲍威尔表示，他仍然致力于抗击通货膨胀。 但他也表示，银行业困境导致的条件收紧减轻了货币政策的一些压力。
与此同时，财政部长珍妮特耶伦在参议院小组作证时否认了有关监管机构正在考虑将 FDIC 保险扩大到所有存款的报道。 周二，鲍威尔的前任美联储主席耶伦表示，监管机构准备在必要时更广泛地覆盖小型银行的存款。
银行股表现不佳，尤其是 第一共和国银行 (钢筋混凝土） 和 太平洋西部银行 (PACW).
更广泛地说，市场反弹的尝试在很大程度上依赖于六只大盘股：苹果股票、 微软 (微软公司), 谷歌父 字母 (谷歌), 特斯拉 (特斯拉), 元平台 (元数据） 和 英伟达 (英伟达). 最近几周它们走高，掩盖了整体广度的疲软。 苹果 (美国航空航天局)，Google 和 Meta 股票现在都可以操作，尽管周三出现逆转。 微软股价刚好低于买入点，而特斯拉股票正在上涨。 Nvidia 显着扩展。
Nvidia 股票和 Meta 都在 IBD排行榜. AAPL 股票和 Meta 都在 摇摆交易者. 微软和谷歌在 IBD 长期领导者.
但即使有这六只大盘股，这也不是一个确定的上升趋势。 投资者应谨慎。
美联储加息
美联储一如预期将利率上调 25 个基点至 4.75%-5% 的区间。 新的季度预测显示，政策制定者预计美联储的关键利率将在 2023 年底达到 5.1%，这意味着将进一步加息。
但即使是那次加息也不清楚。 美联储政策声明称“一些额外的政策紧缩可能是适当的”，与之前声明中“持续加息”的措辞相比，略微不那么强硬。 美联储主席鲍威尔表示，人们应该注意“可能”和“一些”。
美联储利率前景将在很大程度上取决于银行体系。 美联储主席鲍威尔表示，由于美联储、联邦存款保险公司和财政部，银行存款是“安全的”。 但他表示，现在判断货币政策应如何应对银行业压力还为时过早。
声明还指出，银行业的困境“可能导致信贷条件收紧”。 鲍威尔表示，这意味着货币政策的作用较小。
市场现在认为 5 月份加息 25 个基点的可能性仅为 41%，低于周二的 60%。
投资者仍然认为夏季会降息，即使鲍威尔暗示这不太可能。
KB家庭收入
知识库主页 (KBH) 收盘后报告。 在 KB Home 收益高于预期且管理层给出看涨指引后，KBH 股票在延长交易中上涨 2.7%。 股价周三小幅上涨 0.4% 至 36.80，这是在重回 50 日线后的第二天。 KB Home 股票有 41.02 买点 在从 9 月下旬到 2 月 2 日运行了 62% 之后，在一个新的基地。
达顿餐厅 (直接还原铁), 商业金属 (CMC), 通用磨坊 (地理信息系统), 埃森哲 (乙腈） 和 FactSet 研究系统 (食品安全局) 周四早报。
SEC 警告 Coinbase 可能被指控
SEC 周二晚些时候发布了 Wells 通知 币库 (硬币)，向加密货币交易所发出正式警告，称监管机构可能会对可能违反证券法的行为采取“执法行动”。 Coinbase 表示目前将正常运营。
COIN 股票在延长交易中暴跌 16%。 在周三的交易中，由于比特币和其他加密货币在美联储加息后遭到抛售，Coinbase 股价下跌 8.2%。
今日道琼斯期货
道琼斯期货较公允价值上涨 0.3%。 标准普尔 500 指数期货上涨 0.3%。 纳斯达克 100 指数期货上涨 0.3%。
10 年期国债收益率下跌 3 个基点至 3.47%。
原油期货下跌 1% 至每桶 70 美元左右。
请记住，一夜之间的行动 道指期货 和其他地方不一定转化为下一个常规的实际交易 股市 会议。
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股市反弹
在美联储加息和美联储主席鲍威尔发表评论之前，股市的反弹尝试一直很平静，然后在最后两个小时的交易中出现拉锯战，收于盘中低点。 银行股周三大幅下跌，因鲍威尔的评论而下挫。
道琼斯工业平均指数周三下跌 1.6% 股票市场交易. 标准普尔 500 指数下跌 1.6%，FRC 股票当天表现最差。 纳斯达克综合指数下跌 1.65%。 金融股权重较大的小型罗素 2000 指数下跌 2.9%
美国原油价格上涨 1.8% 至每桶 70.90 美元，本周迄今上涨 6.2%。 在美联储会议决定前收盘的铜期货上涨 1.2%，连续第五次上涨。
10 年期国债收益率下跌 11 个基点至 3.5%。 2 年期美国国债收益率下跌 20 个基点至 3.98%。
美元大幅下跌至2月初以来的最低水平，延续跌势。
交易所买卖基金
在成长型 ETF 中，Innovator IBD 50 ETF (福田) 下跌 1.3%，而 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (回合) 损失了 1%。 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 下跌 2%，MSFT 股票是 IGV 的核心组成部分。 VanEck Vectors 半导体 ETF（SMH) 下跌 0.6%。 Nvidia 股票是 SMH 的主要控股公司。
反映更具投机故事的股票，ARK Innovation ETF (方舟) 下滑 4.8%，ARK Genomics ETF (ARKG) 下跌 4.3%。 特斯拉股票是方舟投资 ETF 的大量持股。
SPDR S&P 金属和矿业 ETF (XME) 下跌 2.2%，Global X 美国基础设施发展 ETF (铺平) 下跌 2.1%。 美国全球喷气机 ETF (喷气式飞机) 下跌 2.3%。 SPDR S&P Homebuilders ETF (新华宝) 下跌 1.7%。 能源精选 SPDR ETF (XLE) 下跌 2.1% The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) 1.5%。
银行股
金融精选 SPDR ETF (45) 下跌 2.3%。 SPDR 标准普尔区域银行 ETF (创造) 在周二暴涨 5.8% 后下跌 5.7%。
在众多 KRE 持有的股票中，First Republic 和 PACW 的股票分别下跌了 15.5% 和 17%。 据彭博社周二报道，First Republic 可能会得到政府的支持，以帮助缓解投资或收购。 PACW 股票周三表示，它放弃了融资，并从 Atlas SP 获得了 14 亿美元的流动资金， 阿波罗全球管理 (载脂蛋白). 正如鲍威尔所说，虽然银行存款可能是“安全的”，但银行股东仍可能蒙受巨大损失或被淘汰。
FRC 股票和 PacWest 隔夜均小幅上涨。
市场反弹分析
股市反弹尝试最初对美联储加息和鲍威尔主席的评论反应良好，但在收盘时遭遇严重抛售。
标准普尔 500 指数一度突破 50 日线，但随后回落至略高于 200 日线。 纳斯达克综合指数触及 12,000 点后回落。
道琼斯指数反转回落至 200 日线下方。 罗素 2000 指数大幅下跌，远低于关键移动平均线。
在纽约证券交易所和纳斯达克，输家以近 3 比 1 的优势领先赢家。 在整个市场反弹尝试中，广度一直是一个问题。
英伟达股价周三小幅上涨，而苹果、谷歌、Meta 和微软股价小幅走低，特斯拉小幅下跌。 但在过去几周里，这六只大盘股推动了标准普尔 500 指数和纳斯达克指数的上涨。 但景顺标准普尔 500 指数等权重 ETF (退休储蓄计划)，本周仅接近其 200 日线，周三下跌 2.25% 至四个月来的最差收盘价。 与此同时，大型股纳斯达克 100 指数在触及近七个月以来的最高水平后逆转走低。 Direxion 纳斯达克 100 等权重指数 (QQQE) 下跌 2.1%，回到 50 日均线下方。
市场对美联储会议的第二天反应往往会逆转最初的走势。 但美联储主导的抛售可能会继续。 这仍然只是市场反弹的尝试。 寻找一个 跟进日 以确认新的上升趋势。
现在做什么
股市反弹尝试有时显示出一些有希望的暗示，但它仍然存在分歧、波动和新闻驱动。 在银行危机稳固背景和市场出现广泛上涨之前，投资者应保持谨慎。
假设他们的头寸有效，投资者可能会有适度的风险敞口。 但不要让损失增加。
等待确认的市场上升趋势开始离场并没有错。
不要试图强迫这个问题。 通过建立您的关注列表，为下一次持续的市场反弹做好准备。
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